半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 51,512,008 | 49.60 |
| ルクセンブルク | 51,160,189 | 49.26 | |
| 小計 | 102,672,197 | 98.87 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,175,177 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 103,847,374 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,280,499 | 1.23 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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