有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 93,392,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,107,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,284,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,871,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7679 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,392,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,107,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,284,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,871,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7679 | 円 |
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