有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2025年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバル・ テクノロジー・インフラ・ マザーファンド	13,999,520,157	2.1886	30,640,371,136	2.1436	30,009,371,408	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。