有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 2024年9月末日現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名 称	資本金の額 2024年9月末日現在	事業の内容
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社あいち銀行	18,000百万円※1
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
信金中央金庫	890,998百万円※2	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
八十二証券株式会社	3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
北洋証券株式会社	3,000百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円※3
マネックス証券株式会社	13,195百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円

※1 株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行は2025年1月1日付で合併し、株式会社あいち銀行となりました。資本金は2025年1月1日現在のものです。
※2 信金中央金庫は、出資金の額を表示しております。
※3 auカブコム証券株式会社は、2025年2月1日付で三菱UFJ eスマート証券株式会社に商号変更しました。
(3)マザーファンドの投資顧問会社

名称	資本金の額	事業の内容
センタースクエア・インベストメント・ マネジメント・エルエルシー (CenterSquare Investment Management LLC)	未公開※	主として、米国において投資顧問業を営んでおります。

※センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシーについて、同社は未公開企業であり、その資本金の額について記載しておりません。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、販売、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
マザーファンドの投資顧問会社として、委託会社より運用に関する権限の一部の委託を受け、投資判断、発注等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
該当事項はありません。
 
 
≪参考情報≫再信託受託会社の概要(2024年9月末日現在)

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。