半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

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【提出】
2024/09/13 9:08
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【投資状況】
(2024年7月31日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本27,507,223,35599.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)76,288,3930.28
合計(純資産総額)27,583,511,748100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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