モビリティ関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,785,958 |
| 親投資信託受益証券 | 253,618,011 |
| 流動資産計 | 255,403,969 |
| 資産の部合計 | 255,403,969 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 53,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,599,814 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 5,276 |
| 流動負債計 | 1,658,421 |
| 負債の部合計 | 1,658,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 268,930,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,185,182 |
| 元本等合計 | 253,745,548 |
| 純資産の部合計 | 253,745,548 |
| 負債・純資産合計 | 255,403,969 |
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