モビリティ関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,386,752 | 2,514,060 |
| 親投資信託受益証券 | 285,760,334 | 304,055,870 |
| 未収入金 | 13,931 | 34,091 |
| 流動資産計 | 288,161,017 | 306,604,021 |
| 資産の部合計 | 288,161,017 | 306,604,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,001 | 77,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,012 | 2,327,973 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 7,336 | 7,704 |
| 流動負債計 | 2,301,353 | 2,413,283 |
| 負債の部合計 | 2,301,353 | 2,413,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,869,446 | 344,656,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,009,782 | -40,465,312 |
| （分配準備積立金） | 2,014,863 | 2,002,860 |
| 元本等合計 | 285,859,664 | 304,190,738 |
| 純資産の部合計 | 285,859,664 | 304,190,738 |
| 負債・純資産合計 | 288,161,017 | 306,604,021 |
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