モビリティ関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,365,921 | 3,928,721 |
| 親投資信託受益証券 | 513,799,361 | 395,529,529 |
| 未収入金 | 26,364 | 14,665 |
| 流動資産計 | 518,191,646 | 399,472,915 |
| 資産の部合計 | 518,191,646 | 399,472,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,521 | 120,756 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,694 | 3,622,734 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 13,291 | 12,014 |
| 流動負債計 | 4,152,513 | 3,755,508 |
| 負債の部合計 | 4,152,513 | 3,755,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,245,397 | 266,146,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,793,736 | 129,570,473 |
| （分配準備積立金） | 194,821,501 | 159,614,880 |
| 元本等合計 | 514,039,133 | 395,717,407 |
| 純資産の部合計 | 514,039,133 | 395,717,407 |
| 負債・純資産合計 | 518,191,646 | 399,472,915 |
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