- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 481,351,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,562,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,788,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,552,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,087 | 円) |
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 481,351,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,562,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,788,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,552,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,087 | 円) |
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