- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年12月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (2018年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,785,958 |
| 親投資信託受益証券 | 253,618,011 |
| 流動資産合計 | 255,403,969 |
| 資産合計 | 255,403,969 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 53,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,599,814 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 5,276 |
| 流動負債合計 | 1,658,421 |
| 負債合計 | 1,658,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 268,930,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △15,185,182 |
| 元本等合計 | 253,745,548 |
| 純資産合計 | 253,745,548 |
| 負債純資産合計 | 255,403,969 |
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