パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 2019年12月21日至 2020年 6月22日	第6特定期間自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,175	6,220
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,180,515	1,785,623
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,710,187	1,748,175
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	470,328	37,448
分配金		34,651,445	28,465,186

2021/03/19 9:43