剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成30年2月28日至 平成30年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,016,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		338,995
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,487,675
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,487,675
分配金		29,040,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△105,486,222

2018/09/19 10:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/19 10:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年6月20日現在)
		金額(円)
元本		15,831,150,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,737,520

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/09/19 10:31