モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,940,585 | 13,146,035 |
| 親投資信託受益証券 | 226,986,770,052 | 187,460,105,034 |
| 未収入金 | 3,426,066,254 | 3,094,743,696 |
| 流動資産計 | 230,425,776,891 | 190,567,994,765 |
| 資産の部合計 | 230,425,776,891 | 190,567,994,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 913,066,319 | 1,472,849,886 |
| 未払受託者報酬 | 48,952,583 | 40,211,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,832,220 | 1,838,260,301 |
| その他未払費用 | 5,177,743 | 1,911,480 |
| 流動負債計 | 3,205,028,865 | 3,353,233,611 |
| 負債の部合計 | 3,205,028,865 | 3,353,233,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,596,859,863 | 227,983,071,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,376,111,837 | -40,768,310,139 |
| 元本等合計 | 227,220,748,026 | 187,214,761,154 |
| 純資産の部合計 | 227,220,748,026 | 187,214,761,154 |
| 負債・純資産合計 | 230,425,776,891 | 190,567,994,765 |
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