Oneフレキシブル戦略日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,615,766 | 17,788,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,756,200 | 1,748,141,515 |
| 未収入金 | 98,610,000 | 76,820,000 |
| 流動資産計 | 2,192,981,966 | 1,842,750,367 |
| 資産の部合計 | 2,192,981,966 | 1,842,750,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,072,980 | 76,615,345 |
| 未払解約金 | 40,160,302 | 2,644,620 |
| 未払受託者報酬 | 506,506 | 437,436 |
| 未払委託者報酬 | 18,995,323 | 16,405,518 |
| その他未払費用 | 17,997 | 15,440 |
| 流動負債計 | 150,753,108 | 96,118,359 |
| 負債の部合計 | 150,753,108 | 96,118,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,821,459,613 | 1,532,306,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,769,245 | 214,325,107 |
| （分配準備積立金） | 278,425,409 | 261,024,825 |
| 元本等合計 | 2,042,228,858 | 1,746,632,008 |
| 純資産の部合計 | 2,042,228,858 | 1,746,632,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,981,966 | 1,842,750,367 |
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