有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2021年7月20日至 2022年1月17日	第9期自 2022年1月18日至 2022年7月19日
営業収益
受取利息	27	37
有価証券売買等損益	104,277,210	△59,079,590
営業収益合計	104,277,237	△59,079,553
営業費用
支払利息	1,152	919
受託者報酬	398,623	344,631
委託者報酬	14,950,237	12,925,126
その他費用	14,049	12,142
営業費用合計	15,364,061	13,282,818
営業利益又は営業損失(△)	88,913,176	△72,362,371
経常利益又は経常損失(△)	88,913,176	△72,362,371
当期純利益又は当期純損失(△)	88,913,176	△72,362,371
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,990,874	△8,893,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	214,325,107	220,030,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,348,265	1,650,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,348,265	1,650,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,378,032	20,591,505
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,378,032	20,591,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	74,186,669	67,914,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,030,973	69,706,950