たわらノーロード最適化バランス(保守型)、たわらノーロード最適化バランス(安定型)、たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード最適化バランス(成長型)、たわらノーロード最適化バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,451 | 125,036 |
| 親投資信託受益証券 | 15,255,613 | 14,388,194 |
| 未収入金 | 2,319,000 | － |
| 流動資産計 | 17,923,064 | 14,513,230 |
| 資産の部合計 | 17,923,064 | 14,513,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,370,816 | 8,987 |
| 未払受託者報酬 | 2,629 | 2,766 |
| 未払委託者報酬 | 30,764 | 32,308 |
| その他未払費用 | 129 | 183 |
| 流動負債計 | 2,404,338 | 44,244 |
| 負債の部合計 | 2,404,338 | 44,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,993,104 | 14,121,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,622 | 347,571 |
| （分配準備積立金） | 178,228 | 81,302 |
| 元本等合計 | 15,518,726 | 14,468,986 |
| 純資産の部合計 | 15,518,726 | 14,468,986 |
| 負債・純資産合計 | 17,923,064 | 14,513,230 |
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