たわらノーロード最適化バランス(保守型)、たわらノーロード最適化バランス(安定型)、たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード最適化バランス(成長型)、たわらノーロード最適化バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,703 | 537,849 |
| 親投資信託受益証券 | 50,019,373 | 56,614,204 |
| 未収入金 | 210,000 | － |
| 流動資産計 | 50,657,076 | 57,152,053 |
| 資産の部合計 | 50,657,076 | 57,152,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,157 | 51,206 |
| 未払受託者報酬 | 10,641 | 11,692 |
| 未払委託者報酬 | 122,987 | 135,048 |
| その他未払費用 | 906 | 923 |
| 流動負債計 | 369,691 | 198,869 |
| 負債の部合計 | 369,691 | 198,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,569,064 | 59,275,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,281,679 | -2,322,732 |
| （分配準備積立金） | 767,790 | 653,353 |
| 元本等合計 | 50,287,385 | 56,953,184 |
| 純資産の部合計 | 50,287,385 | 56,953,184 |
| 負債・純資産合計 | 50,657,076 | 57,152,053 |
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