たわらノーロード最適化バランス(保守型)、たわらノーロード最適化バランス(安定型)、たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード最適化バランス(成長型)、たわらノーロード最適化バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,703 | 675,233 |
| 親投資信託受益証券 | 50,019,373 | 71,243,897 |
| 流動資産計 | 50,657,076 | 72,018,130 |
| 未収入金 | 210,000 | 99,000 |
| 資産の部合計 | 50,657,076 | 72,018,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,157 | 216,524 |
| 未払受託者報酬 | 10,641 | 13,758 |
| 未払委託者報酬 | 122,987 | 158,715 |
| その他未払費用 | 906 | 1,150 |
| 流動負債計 | 369,691 | 390,147 |
| 負債の部合計 | 369,691 | 390,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,569,064 | 74,965,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,281,679 | -3,337,120 |
| （分配準備積立金） | 767,790 | 828,074 |
| 元本等合計 | 50,287,385 | 71,627,983 |
| 純資産の部合計 | 50,287,385 | 71,627,983 |
| 負債・純資産合計 | 50,657,076 | 72,018,130 |
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