たわらノーロード最適化バランス(保守型)、たわらノーロード最適化バランス(安定型)、たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード最適化バランス(成長型)、たわらノーロード最適化バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 784,408 | 1,489,326 |
| 親投資信託受益証券 | 90,990,662 | 96,704,409 |
| 流動資産計 | 91,775,070 | 98,193,735 |
| 資産の部合計 | 91,775,070 | 98,193,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 637,263 |
| 未払受託者報酬 | 19,149 | 20,584 |
| 未払委託者報酬 | 220,778 | 237,239 |
| その他未払費用 | 1,615 | 1,730 |
| 流動負債計 | 241,542 | 896,816 |
| 負債の部合計 | 241,542 | 896,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,541,443 | 108,481,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,007,915 | -11,184,255 |
| （分配準備積立金） | 1,050,205 | 857,948 |
| 元本等合計 | 91,533,528 | 97,296,919 |
| 純資産の部合計 | 91,533,528 | 97,296,919 |
| 負債・純資産合計 | 91,775,070 | 98,193,735 |
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