半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/13-2023/10/12)

(1)【投資状況】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		46,452,801	99.45
	内 日本	46,452,801	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,189	0.55
純資産総額		46,708,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		101,277,610	99.21
	内 日本	101,277,610	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		807,538	0.79
純資産総額		102,085,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,319,018,676	99.48
	内 日本	1,319,018,676	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,930,509	0.52
純資産総額		1,325,949,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		116,774,923	99.49
	内 日本	116,774,923	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		603,699	0.51
純資産総額		117,378,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		266,914,485	99.48
	内 日本	266,914,485	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,393,704	0.52
純資産総額		268,308,189	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		411,612,330,110	97.92
	内 日本	411,612,330,110	97.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,755,724,993	2.08
純資産総額		420,368,055,103	100.00

その他資産の投資状況

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,145,940,000	2.41
	内 日本	10,145,940,000	2.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		393,451,337,250	81.68
	内 日本	393,451,337,250	81.68
地方債証券		32,789,067,847	6.81
	内 日本	32,789,067,847	6.81
特殊債券		30,404,537,666	6.31
	内 日本	30,404,537,666	6.31
社債券		25,664,599,640	5.33
	内 日本	24,971,747,640	5.18
	内 フランス	692,852,000	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△629,807,334	△0.13
純資産総額		481,679,735,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		914,281,365,716	96.33
	内 アメリカ	632,379,518,177	66.63
	内 イギリス	41,390,595,839	4.36
	内 フランス	34,020,217,716	3.58
	内 カナダ	33,819,633,676	3.56
	内 スイス	32,457,317,318	3.42
	内 ドイツ	24,881,352,900	2.62
	内 オーストラリア	19,723,052,732	2.08
	内 オランダ	17,724,195,139	1.87
	内 アイルランド	17,278,380,653	1.82
	内 スウェーデン	9,105,441,234	0.96
	内 デンマーク	8,950,953,834	0.94
	内 スペイン	7,654,531,258	0.81
	内 香港	5,863,511,996	0.62
	内 イタリア	5,395,866,081	0.57
	内 フィンランド	3,446,977,802	0.36
	内 ジャージィー	3,399,441,613	0.36
	内 シンガポール	3,169,536,562	0.33
	内 ベルギー	2,397,295,416	0.25
	内 ノルウェー	1,865,720,724	0.20
	内 イスラエル	1,820,263,215	0.19
	内 ケイマン諸島	1,781,026,126	0.19
	内 バミューダ	1,510,731,796	0.16
	内 オランダ領キュラソー	1,241,840,748	0.13
	内 ニュージーランド	774,483,443	0.08
	内 ルクセンブルグ	585,046,548	0.06
	内 オーストリア	544,133,765	0.06
	内 ポルトガル	500,302,182	0.05
	内 リベリア	263,273,419	0.03
	内 マン島	178,800,497	0.02
	内 パナマ	157,923,307	0.02
投資信託受益証券		1,601,156,959	0.17
	内 オーストラリア	1,160,725,124	0.12
	内 シンガポール	440,431,835	0.05
投資証券		18,528,441,957	1.95
	内 アメリカ	17,236,091,477	1.82
	内 イギリス	442,851,200	0.05
	内 フランス	352,925,831	0.04
	内 香港	304,456,397	0.03
	内 ベルギー	120,100,079	0.01
	内 カナダ	72,016,973	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,688,530,261	1.55
純資産総額		949,099,494,893	100.00

その他資産の投資状況

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,832,465,336	1.14
	内 アメリカ	7,744,280,576	0.82
	内 ドイツ	1,873,397,346	0.20
	内 イギリス	498,730,249	0.05
	内 カナダ	391,725,065	0.04
	内 オーストラリア	324,332,100	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		210,032,890,998	98.64
	内 アメリカ	103,981,866,106	48.83
	内 フランス	17,549,244,292	8.24
	内 イタリア	16,031,800,428	7.53
	内 ドイツ	13,873,168,950	6.52
	内 スペイン	10,741,082,954	5.04
	内 中国	10,418,301,056	4.89
	内 イギリス	10,142,912,086	4.76
	内 カナダ	4,289,543,364	2.01
	内 ベルギー	3,934,837,560	1.85
	内 オーストラリア	3,319,195,928	1.56
	内 オランダ	3,244,072,936	1.52
	内 オーストリア	2,543,745,012	1.19
	内 メキシコ	1,869,382,246	0.88
	内 アイルランド	1,300,174,406	0.61
	内 マレーシア	1,145,895,731	0.54
	内 フィンランド	1,121,480,640	0.53
	内 ポーランド	1,023,463,328	0.48
	内 シンガポール	926,434,522	0.44
	内 デンマーク	680,135,103	0.32
	内 イスラエル	665,990,950	0.31
	内 ニュージーランド	476,136,203	0.22
	内 スウェーデン	431,988,948	0.20
	内 ノルウェー	322,038,249	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,897,331,028	1.36
純資産総額		212,930,222,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		309,176,135,376	100.44
	内 アメリカ	153,112,429,384	49.74
	内 フランス	25,871,426,428	8.40
	内 イタリア	23,580,130,017	7.66
	内 ドイツ	20,441,775,405	6.64
	内 スペイン	15,797,878,295	5.13
	内 中国	15,173,047,058	4.93
	内 イギリス	14,972,569,505	4.86
	内 カナダ	6,358,461,664	2.07
	内 ベルギー	5,902,202,007	1.92
	内 オーストラリア	4,828,200,655	1.57
	内 オランダ	4,819,900,709	1.57
	内 オーストリア	3,798,719,730	1.23
	内 メキシコ	2,743,348,595	0.89
	内 アイルランド	1,893,823,903	0.62
	内 マレーシア	1,669,798,751	0.54
	内 フィンランド	1,574,524,138	0.51
	内 ポーランド	1,479,148,844	0.48
	内 シンガポール	1,357,832,848	0.44
	内 デンマーク	988,709,080	0.32
	内 イスラエル	961,437,627	0.31
	内 ニュージーランド	710,707,417	0.23
	内 スウェーデン	639,872,897	0.21
	内 ノルウェー	500,190,419	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,350,936,682	△0.44
純資産総額		307,825,198,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		81,905,915,485	90.96
	内 ケイマン諸島	14,176,133,090	15.74
	内 台湾	11,798,005,877	13.10
	内 インド	11,326,293,782	12.58
	内 中国	10,432,141,271	11.59
	内 韓国	9,885,455,266	10.98
	内 ブラジル	4,023,255,916	4.47
	内 サウジアラビア	3,495,978,592	3.88
	内 南アフリカ	2,842,697,191	3.16
	内 メキシコ	1,748,322,067	1.94
	内 タイ	1,736,808,625	1.93
	内 インドネシア	1,716,028,019	1.91
	内 マレーシア	1,203,019,637	1.34
	内 アラブ首長国連邦	1,114,907,134	1.24
	内 香港	971,592,264	1.08
	内 カタール	742,997,492	0.83
	内 クエート	738,986,096	0.82
	内 ポーランド	610,589,516	0.68
	内 フィリピン	591,562,290	0.66
	内 トルコ	503,127,456	0.56
	内 チリ	457,753,232	0.51
	内 アメリカ	406,311,552	0.45
	内 バミューダ	403,368,609	0.45
	内 ギリシャ	334,099,425	0.37
	内 ハンガリー	179,310,401	0.20
	内 チェコ	158,344,700	0.18
	内 コロンビア	82,106,686	0.09
	内 ルクセンブルグ	74,056,331	0.08
	内 エジプト	55,471,966	0.06
	内 オランダ	54,202,057	0.06
	内 シンガポール	24,850,375	0.03
	内 ペルー	18,138,570	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		593,002,276	0.66
	内 メキシコ	440,156,817	0.49
	内 ブラジル	152,845,459	0.17
投資証券		84,334,336	0.09
	内 メキシコ	54,183,736	0.06
	内 南アフリカ	30,150,600	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,462,220,188	8.29
純資産総額		90,045,472,285	100.00

その他資産の投資状況

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,440,416,438	8.26
	内 アメリカ	7,440,416,438	8.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,790,294,106	98.58
	内 サウジアラビア	14,362,299,250	10.91
	内 メキシコ	12,546,923,313	9.53
	内 カタール	12,337,035,965	9.37
	内 アラブ首長国連邦	11,593,829,276	8.81
	内 チリ	8,879,183,779	6.74
	内 ドミニカ共和国	8,069,512,120	6.13
	内 コロンビア	7,991,020,755	6.07
	内 パナマ	7,524,652,825	5.72
	内 ブラジル	6,997,640,658	5.32
	内 ハンガリー	6,481,107,870	4.92
	内 インドネシア	6,067,087,273	4.61
	内 南アフリカ	5,313,535,268	4.04
	内 ペルー	5,228,547,527	3.97
	内 オマーン	4,640,932,069	3.53
	内 ルーマニア	3,930,348,884	2.99
	内 フィリピン	3,881,900,481	2.95
	内 ウルグアイ	3,100,464,801	2.36
	内 中国	844,271,992	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,864,090,970	1.42
純資産総額		131,654,385,076	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		202,264,387,168	97.81
	内 日本	202,264,387,168	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,527,310,272	2.19
純資産総額		206,791,697,440	100.00

その他資産の投資状況

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,366,684,500	2.11
	内 日本	4,366,684,500	2.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,325,252,500	10.60
	内 オーストラリア	5,247,578,332	6.68
	内 シンガポール	3,001,823,596	3.82
	内 香港	75,850,572	0.10
投資証券		69,908,872,216	89.04
	内 アメリカ	59,942,784,464	76.34
	内 イギリス	3,815,458,907	4.86
	内 フランス	1,421,596,764	1.81
	内 カナダ	1,379,016,607	1.76
	内 香港	1,148,224,051	1.46
	内 ベルギー	902,022,043	1.15
	内 スペイン	316,303,086	0.40
	内 ニュージーランド	311,093,694	0.40
	内 ガーンジィ	173,199,903	0.22
	内 韓国	173,157,738	0.22
	内 オランダ	152,142,499	0.19
	内 イスラエル	96,377,804	0.12
	内 ドイツ	38,864,640	0.05
	内 アイルランド	29,805,426	0.04
	内 イタリア	8,824,590	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,699,588	0.36
純資産総額		78,515,824,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。