UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年8月8日
- 6571万
- 2019年2月25日 +999.99%
- 7億7436万
- 2019年8月25日 -24.54%
- 5億8433万
- 2020年2月25日 +163.79%
- 15億4139万
- 2020年8月25日 +130.72%
- 35億5634万
- 2021年2月25日 +35.23%
- 48億941万
- 2021年8月25日 +3.21%
- 49億6370万
- 2022年2月25日 +77.25%
- 87億9838万
- 2022年8月25日 -95.84%
- 3億6570万
- 2023年2月27日 +145.57%
- 8億9804万
- 2023年8月27日 -39.75%
- 5億4103万
- 2024年2月26日 +138.55%
- 12億9062万
- 2024年8月26日 -89.61%
- 1億3415万
- 2025年2月25日 +98.98%
- 2億6694万
- 2025年8月25日 +63.76%
- 4億3715万
- 2026年2月25日 +98.11%
- 8億6606万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/25 9:06
前期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日 当期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 328,878,039 887,249,003 剰余金減少額又は欠損金増加額 266,949,026 866,064,393 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 266,949,026 866,064,393 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2026/05/25 9:06
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 -
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