UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)で絞込み

個別

2022年2月25日: 87億9838万
2023年2月27日 -89.79%: 8億9804万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 2月26日至 2022年 2月25日	当期自 2022年 2月26日至 2023年 2月27日
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,798,380,891	898,041,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,798,380,891	898,041,401
分配金	-	-

2023/05/26 9:16

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