UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/25)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 235,287 | 760,907 |
| コール・ローン | 485,491,447 | 410,900,512 |
| 投資信託受益証券 | 9,212,249,260 | 9,719,199,986 |
| 未収利息 | 4,655 | 3,940 |
| 流動資産計 | 9,697,980,649 | 10,130,865,345 |
| 資産の部合計 | 9,697,980,649 | 10,130,865,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,836,267 | 16,934,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,327 | 1,471,316 |
| 未払委託者報酬 | 86,321,576 | 83,374,221 |
| その他未払費用 | 1,499,470 | 1,476,773 |
| 流動負債計 | 153,180,640 | 103,256,382 |
| 負債の部合計 | 153,180,640 | 103,256,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,576,214,193 | 7,124,684,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,968,585,816 | 2,902,924,251 |
| （分配準備積立金） | 1,679,418,033 | 1,326,699,955 |
| 元本等合計 | 9,544,800,009 | 10,027,608,963 |
| 純資産の部合計 | 9,544,800,009 | 10,027,608,963 |
| 負債・純資産合計 | 9,697,980,649 | 10,130,865,345 |
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