グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,266,652,016 |
| 親投資信託受益証券 | 61,069,141,894 |
| 流動資産計 | 62,335,793,910 |
| 資産の部合計 | 62,335,793,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 43,704,170 |
| 未払受託者報酬 | 16,081,017 |
| 未払委託者報酬 | 546,756,515 |
| 未払利息 | 1,806 |
| その他未払費用 | 11,592,834 |
| 流動負債計 | 618,136,342 |
| 負債の部合計 | 618,136,342 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,438,336,780 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,720,679,212 |
| 元本等合計 | 61,717,657,568 |
| 純資産の部合計 | 61,717,657,568 |
| 負債・純資産合計 | 62,335,793,910 |
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