有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 72,347,110,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,961,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,820,148,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,368,737,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0306 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,347,110,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,961,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,820,148,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,368,737,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0306 | 円 |
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