有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)
グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 64,342,083,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,800,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,007,283,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,715,362,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3497 | 円 |