eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,189,668 | 8,500,018 |
| 親投資信託受益証券 | 822,229,466 | 1,040,750,969 |
| 未収入金 | 7,418,481 | － |
| 流動資産計 | 834,837,615 | 1,049,250,987 |
| 資産の部合計 | 834,837,615 | 1,049,250,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,198,483 | 6,788,161 |
| 未払受託者報酬 | 82,774 | 101,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,709 | 1,421,285 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 12,765 | 15,670 |
| 流動負債計 | 12,452,733 | 8,326,642 |
| 負債の部合計 | 12,452,733 | 8,326,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,562,635 | 891,573,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,177,753 | 149,351,037 |
| （分配準備積立金） | 25,009,153 | 218,035,157 |
| 元本等合計 | 822,384,882 | 1,040,924,345 |
| 純資産の部合計 | 822,384,882 | 1,040,924,345 |
| 負債・純資産合計 | 834,837,615 | 1,049,250,987 |
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