eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,106,834 | 5,111,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,986,939 | 3,490,242,034 |
| 未収入金 | 69,567 | 294,245 |
| 流動資産計 | 1,283,163,340 | 3,495,648,167 |
| 資産の部合計 | 1,283,163,340 | 3,495,648,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,039,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,513 | 317,462 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,058 | 4,444,386 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 19,548 | 49,145 |
| 流動負債計 | 4,956,639 | 4,810,995 |
| 負債の部合計 | 4,956,639 | 4,810,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,981,881 | 3,121,279,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,224,820 | 369,557,325 |
| （分配準備積立金） | 127,778,584 | 157,012,226 |
| 元本等合計 | 1,278,206,701 | 3,490,837,172 |
| 純資産の部合計 | 1,278,206,701 | 3,490,837,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,163,340 | 3,495,648,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
