eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,595,338 |
| コール・ローン | 9,717,797 | 13,804,874 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,381,592 | 2,832,094,641 |
| 未収入金 | － | 4,204,060 |
| 未収利息 | 123 | 528 |
| 流動資産計 | 2,283,099,512 | 2,856,699,441 |
| 資産の部合計 | 2,283,099,512 | 2,856,699,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,834,074 | 17,371,675 |
| 未払受託者報酬 | 240,509 | 262,294 |
| 未払委託者報酬 | 3,367,071 | 3,672,026 |
| その他未払費用 | 37,217 | 40,594 |
| 流動負債計 | 9,478,871 | 21,346,589 |
| 負債の部合計 | 9,478,871 | 21,346,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,749,853 | 1,689,379,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,870,788 | 1,145,973,382 |
| （分配準備積立金） | 429,837,023 | 392,848,289 |
| 元本等合計 | 2,273,620,641 | 2,835,352,852 |
| 純資産の部合計 | 2,273,620,641 | 2,835,352,852 |
| 負債・純資産合計 | 2,283,099,512 | 2,856,699,441 |
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