eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,717,797 | 16,724,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,381,592 | 4,117,717,524 |
| 未収利息 | 123 | 326 |
| 流動資産計 | 2,283,099,512 | 4,134,441,935 |
| 資産の部合計 | 2,283,099,512 | 4,134,441,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,834,074 | 10,712,005 |
| 未払受託者報酬 | 240,509 | 367,565 |
| 未払委託者報酬 | 3,367,071 | 5,145,855 |
| その他未払費用 | 37,217 | 56,915 |
| 流動負債計 | 9,478,871 | 16,282,340 |
| 負債の部合計 | 9,478,871 | 16,282,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,749,853 | 1,929,284,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,870,788 | 2,188,874,921 |
| （分配準備積立金） | 429,837,023 | 1,380,204,557 |
| 元本等合計 | 2,273,620,641 | 4,118,159,595 |
| 純資産の部合計 | 2,273,620,641 | 4,118,159,595 |
| 負債・純資産合計 | 2,283,099,512 | 4,134,441,935 |
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