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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/27-2023/01/26)
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 5年 1月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 135,081,367 |
| コール・ローン | 3,719,934 |
| 株式 | 3,289,051,881 |
| 派生商品評価勘定 | 16,047,577 |
| 未収配当金 | 1,925,553 |
| 差入委託証拠金 | 44,567,773 |
| 流動資産合計 | 3,490,394,085 |
| 資産合計 | 3,490,394,085 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 462 |
| 未払解約金 | 294,245 |
| 未払利息 | 1 |
| 流動負債合計 | 294,708 |
| 負債合計 | 294,708 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,076,729,579 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 413,369,798 |
| 元本等合計 | 3,490,099,377 |
| 純資産合計 | 3,490,099,377 |
| 負債純資産合計 | 3,490,394,085 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 5年 1月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 4年 1月27日 |
| 期首元本額 | 1,178,709,355円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,993,498,943円 | |
| 期中一部解約元本額 | 95,478,719円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 3,076,729,579円 | |
| 合計 | 3,076,729,579円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 3,076,729,579口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 4年 1月27日 至 令和 5年 1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 5年 1月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 5年 1月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △12,577,232 |
| 合計 | △12,577,232 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [令和 5年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 190,286,733 | ― | 206,334,310 | 16,047,577 | |
| 合計 | 190,286,733 | ― | 206,334,310 | 16,047,577 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [令和 5年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 6,848,130 | ― | 6,847,668 | △462 | |
| 合計 | 6,848,130 | ― | 6,847,668 | △462 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 5年 1月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1344円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,344円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 1,400 | 53.03 | 74,242.00 | |
| アメリカドル 小計 | 1,400 | 74,242.00 | |||
| (9,597,263) | |||||
| 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 160,000 | 4.18 | 668,800.00 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 19,000 | 25.10 | 476,900.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 120,000 | 4.02 | 482,400.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 6,000 | 30.25 | 181,500.00 | ||
| CMOC GROUP LTD-H | 24,000 | 4.18 | 100,320.00 | ||
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 2,200 | 68.95 | 151,690.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 32,000 | 13.02 | 416,640.00 | ||
| BOC AVIATION LTD | 1,300 | 67.05 | 87,165.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 26,000 | 4.38 | 113,880.00 | ||
| CITIC LTD | 36,000 | 9.01 | 324,360.00 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 17,000 | 49.70 | 844,900.00 | ||
| CRRC CORP LTD - H | 16,000 | 3.55 | 56,800.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 10,000 | 96.25 | 962,500.00 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 12,000 | 11.86 | 142,320.00 | ||
| AIR CHINA LTD-H | 12,000 | 7.61 | 91,320.00 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 16,000 | 8.10 | 129,600.00 | ||
| MTR CORP | 9,000 | 42.45 | 382,050.00 | ||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 3,100 | 225.20 | 698,120.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 4,700 | 226.40 | 1,064,080.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 33,000 | 12.04 | 397,320.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 18,500 | 10.84 | 200,540.00 | ||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 11,200 | 5.65 | 63,280.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 7,000 | 119.20 | 834,400.00 | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 12,200 | 30.05 | 366,610.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 4,300 | 101.80 | 437,740.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 13,000 | 54.90 | 713,700.00 | ||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 5,000 | 22.60 | 113,000.00 | ||
| BAIDU INC-CLASS A | 13,500 | 131.20 | 1,771,200.00 | ||
| BILIBILI INC-CLASS Z | 1,600 | 201.20 | 321,920.00 | ||
| NETEASE INC | 12,000 | 141.00 | 1,692,000.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 36,000 | 391.80 | 14,104,800.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 87,800 | 116.30 | 10,211,140.00 | ||
| JD.COM INC - CL A | 12,459 | 238.80 | 2,975,209.20 | ||
| MEITUAN-CLASS B | 27,700 | 168.10 | 4,656,370.00 | ||
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 9,000 | 25.00 | 225,000.00 | ||
| CHINA FEIHE LTD | 19,000 | 7.94 | 150,860.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 18,000 | 37.50 | 675,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 10,000 | 61.70 | 617,000.00 | ||
| BEIGENE LTD | 4,300 | 166.30 | 715,090.00 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 46,720 | 9.35 | 436,832.00 | ||
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 4,000 | 16.80 | 67,200.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 3,000 | 27.00 | 81,000.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 56,500 | 4.84 | 273,460.00 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 2,100 | 107.20 | 225,120.00 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 19,500 | 71.35 | 1,391,325.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 175,000 | 2.84 | 497,000.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 619,000 | 5.13 | 3,175,470.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 4,200 | 128.20 | 538,440.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 397,000 | 4.22 | 1,675,340.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 7,100 | 368.40 | 2,615,640.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 72,000 | 87.60 | 6,307,200.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 35,500 | 62.15 | 2,206,325.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 22,000 | 21.75 | 478,500.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 16,000 | 39.75 | 636,000.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 12,400 | 16.48 | 204,352.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 12,500 | 49.75 | 621,875.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 36,000 | 2.88 | 103,680.00 | ||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 12,000 | 21.05 | 252,600.00 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 7,630 | 29.65 | 226,229.50 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 11,000 | 25.00 | 275,000.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 9,500 | 111.60 | 1,060,200.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECH | 4,100 | 106.90 | 438,290.00 | ||
| XIAOMI CORP-CLASS B | 80,400 | 11.86 | 953,544.00 | ||
| ZTE CORP-H | 3,000 | 19.74 | 59,220.00 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 224,000 | 0.91 | 203,840.00 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 89,000 | 1.94 | 172,660.00 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 14,200 | 12.08 | 171,536.00 | ||
| CLP HOLDINGS LTD | 9,500 | 58.00 | 551,000.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 4,700 | 124.10 | 583,270.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 62,692 | 7.68 | 481,474.56 | ||
| ASMPT LTD | 2,000 | 64.25 | 128,500.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 2,956,101 | 75,709,647.26 | |||
| (1,249,966,276) | |||||
| シンガポールドル | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 900 | 28.95 | 26,055.00 | |
| KEPPEL CORP LTD | 8,500 | 7.47 | 63,495.00 | ||
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 9,100 | 3.61 | 32,851.00 | ||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 10,000 | 1.19 | 11,900.00 | ||
| SATS LTD | 2,500 | 2.96 | 7,400.00 | ||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 9,300 | 5.98 | 55,614.00 | ||
| GENTING SINGAPORE LTD | 41,900 | 1.01 | 42,319.00 | ||
| OLAM GROUP LTD | 3,800 | 1.58 | 6,004.00 | ||
| THAI BEVERAGE PCL | 42,600 | 0.71 | 30,459.00 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 17,300 | 4.11 | 71,103.00 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10,600 | 35.51 | 376,406.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 23,500 | 12.85 | 301,975.00 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 9,000 | 29.91 | 269,190.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 5,700 | 9.26 | 52,782.00 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 3,900 | 8.10 | 31,590.00 | ||
| UOL GROUP LTD | 2,600 | 6.93 | 18,018.00 | ||
| VENTURE CORP LTD | 1,800 | 18.48 | 33,264.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 40,400 | 2.49 | 100,596.00 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 5,900 | 3.43 | 20,237.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 249,300 | 1,551,258.00 | |||
| (152,752,375) | |||||
| マレーシアリンギット | PETRONAS DAGANGAN BHD | 2,100 | 23.00 | 48,300.00 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 13,500 | 8.50 | 114,750.00 | ||
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 21,000 | 5.34 | 112,140.00 | ||
| MISC BHD | 9,800 | 7.20 | 70,560.00 | ||
| IOI CORP BHD | 20,600 | 3.85 | 79,310.00 | ||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 4,700 | 21.28 | 100,016.00 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 300 | 135.20 | 40,560.00 | ||
| PPB GROUP BERHAD | 5,700 | 17.52 | 99,864.00 | ||
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 15,800 | 4.34 | 68,572.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 3,500 | 1.65 | 5,775.00 | ||
| IHH HEALTHCARE BHD | 22,600 | 5.90 | 133,340.00 | ||
| TOP GLOVE CORP BHD | 9,000 | 0.87 | 7,830.00 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 39,000 | 5.78 | 225,420.00 | ||
| MALAYAN BANKING BHD | 42,200 | 8.81 | 371,782.00 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 85,800 | 4.29 | 368,082.00 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 27,800 | 3.04 | 84,512.00 | ||
| DIGI.COM BHD | 22,100 | 4.18 | 92,378.00 | ||
| MAXIS BHD | 16,900 | 3.96 | 66,924.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 6,400 | 17.08 | 109,312.00 | ||
| TENAGA NASIONAL BHD | 20,000 | 9.52 | 190,400.00 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 388,800 | 2,389,827.00 | |||
| (72,559,210) | |||||
| タイバーツ | PTT PCL-NVDR | 58,400 | 33.50 | 1,956,400.00 | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 12,700 | 41.75 | 530,225.00 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 7,500 | 51.25 | 384,375.00 | ||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 1,800 | 345.00 | 621,000.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 23,500 | 75.00 | 1,762,500.00 | ||
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 19,000 | 43.75 | 831,250.00 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 23,200 | 14.40 | 334,080.00 | ||
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 4,800 | 37.25 | 178,800.00 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 30,200 | 69.75 | 2,106,450.00 | ||
| SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR | 5,200 | 42.75 | 222,300.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 19,500 | 23.60 | 460,200.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 26,800 | 29.00 | 777,200.00 | ||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 2,900 | 155.00 | 449,500.00 | ||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 7,900 | 143.50 | 1,133,650.00 | ||
| SCB X PCL-NVDR | 9,700 | 106.50 | 1,033,050.00 | ||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 6,200 | 70.00 | 434,000.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 3,000 | 894.00 | 2,682,000.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 7,700 | 201.00 | 1,547,700.00 | ||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 3,900 | 73.75 | 287,625.00 | ||
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 9,000 | 88.00 | 792,000.00 | ||
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 2,200 | 74.50 | 163,900.00 | ||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 27,600 | 54.50 | 1,504,200.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 312,700 | 20,192,405.00 | |||
| (79,759,999) | |||||
| フィリピンペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 13,780 | 58.50 | 806,130.00 | |
| AYALA CORPORATION | 1,755 | 749.00 | 1,314,495.00 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 887 | 511.00 | 453,257.00 | ||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 21,733 | 56.50 | 1,227,914.50 | ||
| LT GROUP INC | 8,000 | 10.20 | 81,600.00 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 3,130 | 945.00 | 2,957,850.00 | ||
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 5,370 | 216.60 | 1,163,142.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 2,040 | 244.00 | 497,760.00 | ||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 6,600 | 35.55 | 234,630.00 | ||
| EMPERADOR INC | 8,000 | 20.90 | 167,200.00 | ||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 10,810 | 109.20 | 1,180,452.00 | ||
| BDO UNIBANK INC | 9,648 | 122.00 | 1,177,056.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 13,500 | 58.90 | 795,150.00 | ||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 36,000 | 4.36 | 156,960.00 | ||
| AYALA LAND INC | 31,800 | 32.80 | 1,043,040.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 70,700 | 37.80 | 2,672,460.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 100 | 2,150.00 | 215,000.00 | ||
| PLDT INC | 575 | 1,547.00 | 889,525.00 | ||
| ACEN CORP | 35,305 | 7.50 | 264,787.50 | ||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 940 | 288.00 | 270,720.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 280,673 | 17,569,129.00 | |||
| (41,552,746) | |||||
| インドネシアルピア | ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 80,600 | 3,130.00 | 252,278,000.00 | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 181,509 | 840.00 | 152,467,560.00 | ||
| CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL | 77,200 | 2,360.00 | 182,192,000.00 | ||
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 16,400 | 8,775.00 | 143,910,000.00 | ||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 17,100 | 9,850.00 | 168,435,000.00 | ||
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 69,500 | 4,780.00 | 332,210,000.00 | ||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 13,200 | 7,050.00 | 93,060,000.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 103,100 | 5,950.00 | 613,445,000.00 | ||
| ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK | 119,900 | 1,080.00 | 129,492,000.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 42,600 | 5,875.00 | 250,275,000.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 1,300 | 20,050.00 | 26,065,000.00 | ||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 17,400 | 6,800.00 | 118,320,000.00 | ||
| MAYORA INDAH PT | 35,100 | 2,370.00 | 83,187,000.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 24,300 | 4,850.00 | 117,855,000.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 146,000 | 2,050.00 | 299,300,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 337,000 | 8,200.00 | 2,763,400,000.00 | ||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 101,800 | 9,700.00 | 987,460,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 395,700 | 4,560.00 | 1,804,392,000.00 | ||
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 79,400 | 1,115.00 | 88,531,000.00 | ||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 299,100 | 3,840.00 | 1,148,544,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 2,158,209 | 9,754,818,560.00 | |||
| (84,866,921) | |||||
| 韓国ウォン | S-OIL CORP | 239 | 89,000.00 | 21,271,000.00 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 336 | 161,500.00 | 54,264,000.00 | ||
| KOREA ZINC CO LTD | 68 | 564,000.00 | 38,352,000.00 | ||
| LG CHEM LTD | 284 | 652,000.00 | 185,168,000.00 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORP | 136 | 183,800.00 | 24,996,800.00 | ||
| POSCO HOLDINGS INC | 454 | 303,000.00 | 137,562,000.00 | ||
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 233 | 76,200.00 | 17,754,600.00 | ||
| LG CORP | 620 | 83,000.00 | 51,460,000.00 | ||
| SAMSUNG C&T CORP | 506 | 118,800.00 | 60,112,800.00 | ||
| SK INC | 230 | 194,700.00 | 44,781,000.00 | ||
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 172 | 179,500.00 | 30,874,000.00 | ||
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 975 | 24,300.00 | 23,692,500.00 | ||
| HANON SYSTEMS | 430 | 9,180.00 | 3,947,400.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 408 | 212,500.00 | 86,700,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 893 | 165,700.00 | 147,970,100.00 | ||
| KIA CORP | 1,719 | 65,000.00 | 111,735,000.00 | ||
| LG ELECTRONICS INC | 569 | 96,600.00 | 54,965,400.00 | ||
| KAKAO CORP | 1,800 | 62,600.00 | 112,680,000.00 | ||
| NAVER CORP | 878 | 202,000.00 | 177,356,000.00 | ||
| NCSOFT CORP | 103 | 467,500.00 | 48,152,500.00 | ||
| NETMARBLE CORP | 59 | 58,000.00 | 3,422,000.00 | ||
| KT&G CORP | 646 | 95,400.00 | 61,628,400.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 218 | 145,600.00 | 31,740,800.00 | ||
| LG H&H | 48 | 732,000.00 | 35,136,000.00 | ||
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 527 | 58,500.00 | 30,829,500.00 | ||
| CELLTRION INC | 612 | 164,500.00 | 100,674,000.00 | ||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 97 | 798,000.00 | 77,406,000.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 1,705 | 52,400.00 | 89,342,000.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 2,488 | 58,500.00 | 145,548,000.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 3,165 | 44,050.00 | 139,418,250.00 | ||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 226 | 206,000.00 | 46,556,000.00 | ||
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 529 | 71,300.00 | 37,717,700.00 | ||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 266 | 127,200.00 | 33,835,200.00 | ||
| LG DISPLAY CO LTD | 816 | 13,240.00 | 10,803,840.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 376 | 150,800.00 | 56,700,800.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 30,544 | 63,400.00 | 1,936,489,600.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 327 | 649,000.00 | 212,223,000.00 | ||
| KT CORP | 742 | 36,000.00 | 26,712,000.00 | ||
| SK TELECOM | 616 | 46,100.00 | 28,397,600.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 1,392 | 20,250.00 | 28,188,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 3,206 | 91,400.00 | 293,028,400.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 59,658 | 4,859,592,190.00 | |||
| (510,743,139) | |||||
| ニュー台湾ドル | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 9,000 | 83.10 | 747,900.00 | |
| CHINA STEEL CORP | 71,000 | 31.20 | 2,215,200.00 | ||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 26,000 | 72.60 | 1,887,600.00 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 27,000 | 88.60 | 2,392,200.00 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 32,000 | 75.00 | 2,400,000.00 | ||
| TAIWAN CEMENT | 34,496 | 36.00 | 1,241,856.00 | ||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 850 | 999.00 | 849,150.00 | ||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 21,000 | 32.35 | 679,350.00 | ||
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 7,000 | 152.50 | 1,067,500.00 | ||
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 13,000 | 29.10 | 378,300.00 | ||
| WAN HAI LINES LTD | 6,600 | 73.60 | 485,760.00 | ||
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 2,500 | 626.00 | 1,565,000.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 3,000 | 271.50 | 814,500.00 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 27,000 | 67.90 | 1,833,300.00 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 111,000 | 23.20 | 2,575,200.00 | ||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 87,369 | 24.15 | 2,109,961.35 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 68,125 | 32.00 | 2,180,000.00 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 54,000 | 42.00 | 2,268,000.00 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 46,165 | 59.80 | 2,760,667.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 2,999 | 338.00 | 1,013,662.00 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 4,000 | 268.00 | 1,072,000.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 4,000 | 175.00 | 700,000.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 11,000 | 286.00 | 3,146,000.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 75,000 | 98.10 | 7,357,500.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 600 | 2,075.00 | 1,245,000.00 | ||
| PEGATRON CORP | 11,000 | 64.70 | 711,700.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 15,000 | 75.00 | 1,125,000.00 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 7,000 | 127.00 | 889,000.00 | ||
| WIWYNN CORP | 250 | 785.00 | 196,250.00 | ||
| YAGEO CORPORATION | 1,910 | 519.00 | 991,290.00 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 22,000 | 114.00 | 2,508,000.00 | ||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 9,000 | 66.70 | 600,300.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 12,000 | 95.20 | 1,142,400.00 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 19,000 | 101.50 | 1,928,500.00 | ||
| MEDIATEK INC | 9,400 | 693.00 | 6,514,200.00 | ||
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 7,000 | 57.70 | 403,900.00 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3,000 | 348.00 | 1,044,000.00 | ||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 3,000 | 316.50 | 949,500.00 | ||
| SILERGY CORP | 2,000 | 526.00 | 1,052,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 113,000 | 503.00 | 56,839,000.00 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 73,000 | 45.95 | 3,354,350.00 | ||
| ニュー台湾ドル 小計 | 1,052,264 | 125,234,996.35 | |||
| (533,062,761) | |||||
| インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 5,724 | 346.75 | 1,984,797.00 | |
| COAL INDIA LTD | 10,713 | 226.15 | 2,422,744.95 | ||
| INDIAN OIL CORP LTD | 22,177 | 82.50 | 1,829,602.50 | ||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 24,831 | 152.45 | 3,785,485.95 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 20,517 | 2,382.55 | 48,882,778.35 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 2,767 | 2,775.00 | 7,678,425.00 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 2,115 | 1,593.75 | 3,370,781.25 | ||
| JSW STEEL LTD | 6,333 | 724.65 | 4,589,208.45 | ||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 1,040 | 2,315.30 | 2,407,912.00 | ||
| SHREE CEMENT LTD | 55 | 22,146.80 | 1,218,074.00 | ||
| TATA STEEL LTD | 50,816 | 121.00 | 6,148,736.00 | ||
| VEDANTA LTD | 6,400 | 326.25 | 2,088,000.00 | ||
| ADANI ENTERPRISES LTD | 1,747 | 3,388.95 | 5,920,495.65 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4,271 | 2,174.70 | 9,288,143.70 | ||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 4,227 | 713.15 | 3,014,485.05 | ||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 412 | 2,109.25 | 869,011.00 | ||
| BAJAJ AUTO LTD | 467 | 3,717.40 | 1,736,025.80 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 717 | 3,213.85 | 2,304,330.45 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 5,338 | 1,311.50 | 7,000,787.00 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 757 | 8,784.10 | 6,649,563.70 | ||
| TATA MOTORS LTD | 11,610 | 419.05 | 4,865,170.50 | ||
| TITAN CO LTD | 2,328 | 2,356.60 | 5,486,164.80 | ||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 869 | 3,515.10 | 3,054,621.90 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 827 | 4,388.15 | 3,629,000.05 | ||
| ITC LTD | 17,845 | 339.25 | 6,053,916.25 | ||
| NESTLE INDIA LTD | 227 | 19,235.50 | 4,366,458.50 | ||
| DABUR INDIA LTD | 3,607 | 563.30 | 2,031,823.10 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 2,126 | 914.20 | 1,943,589.20 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 5,288 | 2,622.35 | 13,866,986.80 | ||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 713 | 3,335.70 | 2,378,354.10 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 6,919 | 1,040.05 | 7,196,105.95 | ||
| ICICI BANK LTD | 30,373 | 855.30 | 25,978,026.90 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 9,933 | 568.70 | 5,648,897.10 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 1,613 | 5,795.90 | 9,348,786.70 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 10,743 | 2,710.60 | 29,119,975.80 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 6,078 | 1,122.75 | 6,824,074.50 | ||
| INFOSYS LTD | 21,709 | 1,543.00 | 33,496,987.00 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 6,118 | 3,429.75 | 20,983,210.50 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 4,193 | 1,051.15 | 4,407,471.95 | ||
| WIPRO LTD | 7,829 | 401.55 | 3,143,734.95 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 14,606 | 776.50 | 11,341,559.00 | ||
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 2,200 | 1,857.80 | 4,087,160.00 | ||
| ADANI TRANSMISSION LTD | 1,516 | 2,517.75 | 3,816,909.00 | ||
| NTPC LTD | 31,014 | 165.90 | 5,145,222.60 | ||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 22,634 | 219.40 | 4,965,899.60 | ||
| インドルピー 小計 | 394,342 | 346,369,494.55 | |||
| (554,191,191) | |||||
| 合 計 | 7,853,447 | 3,289,051,881 | |||
| (3,289,051,881) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.29% |
| 香港ドル | 株式 | 71銘柄 | 100.00% | 38.00% |
| シンガポールドル | 株式 | 19銘柄 | 100.00% | 4.64% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 20銘柄 | 100.00% | 2.21% |
| タイバーツ | 株式 | 22銘柄 | 100.00% | 2.43% |
| フィリピンペソ | 株式 | 20銘柄 | 100.00% | 1.26% |
| インドネシアルピア | 株式 | 20銘柄 | 100.00% | 2.58% |
| 韓国ウォン | 株式 | 41銘柄 | 100.00% | 15.53% |
| ニュー台湾ドル | 株式 | 41銘柄 | 100.00% | 16.21% |
| インドルピー | 株式 | 45銘柄 | 100.00% | 16.85% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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