純資産
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。2021/04/08 9:35
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2021/04/08 9:35
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 第3期(2020年 7月 8日現在) 当中間計算期間末(2021年 1月 8日現在) 1口当たりの純資産額 777円 1口当たりの純資産額 952円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社が運用する証券投資信託は2021年1月29日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/04/08 9:35
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 75 575,035 単位型株式投資信託 39 108,559 単位型公社債投資信託 7 14,570 合計 121 698,164 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/08 9:35
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,464,538,855 100.00 合計(純資産総額) 3,464,538,855 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,464,538,855 100.00 合計(純資産総額) 3,464,538,855 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 3,462,576,000 99.94 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ① 信用リスク2021/04/08 9:35
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/04/08 9:35
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月 8日) 2,881 2,881 779 779 776 第2計算期間末 (2019年 7月 8日) 2,242 2,242 701 701 696 第3計算期間末 (2020年 7月 8日) 1,320 1,320 777 777 771 2020年 1月末日 2,711 ― 631 ― 634 2月末日 2,308 ― 537 ― 537 3月末日 2,144 ― 477 ― 475 4月末日 2,190 ― 608 ― 604 5月末日 2,713 ― 754 ― 746 6月末日 1,325 ― 779 ― 764 7月末日 1,253 ― 737 ― 732 8月末日 1,467 ― 863 ― 856 9月末日 1,608 ― 946 ― 943 10月末日 1,714 ― 902 ― 902 11月末日 2,692 ― 948 ― 952 12月末日 4,629 ― 922 ― 911 2021年 1月末日 3,464 ― 931 ― 924 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
