グローバル・メガピースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,003,742,626 | 165,015,875 |
| 投資信託受益証券 | 4,293,364,317 | 4,009,351,535 |
| 親投資信託受益証券 | 6,236,662,622 | 5,864,896,323 |
| 未収入金 | 300,046,016 | － |
| 流動資産計 | 11,833,815,581 | 10,039,263,733 |
| 資産の部合計 | 11,833,815,581 | 10,039,263,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 633,888,686 | － |
| 未払解約金 | 17,382,332 | 12,598,825 |
| 未払受託者報酬 | 2,912,537 | 2,223,924 |
| 未払委託者報酬 | 109,222,282 | 83,399,429 |
| 未払利息 | 263 | 47 |
| その他未払費用 | 3,734,625 | 3,479,803 |
| 流動負債計 | 767,140,725 | 101,702,028 |
| 負債の部合計 | 767,140,725 | 101,702,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,564,811,443 | 9,973,213,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,863,413 | -35,651,582 |
| （分配準備積立金） | 1,434,882,032 | 1,282,508,998 |
| 元本等合計 | 11,066,674,856 | 9,937,561,705 |
| 純資産の部合計 | 11,066,674,856 | 9,937,561,705 |
| 負債・純資産合計 | 11,833,815,581 | 10,039,263,733 |
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