グローバル・メガピースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,015,875 | 279,069,950 |
| 投資信託受益証券 | 4,009,351,535 | 4,136,122,873 |
| 親投資信託受益証券 | 5,864,896,323 | 6,277,446,225 |
| 未収入金 | － | 19,409,143 |
| 流動資産計 | 10,039,263,733 | 10,712,048,191 |
| 資産の部合計 | 10,039,263,733 | 10,712,048,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,007,384 |
| 未払解約金 | 12,598,825 | 33,857,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,924 | 2,195,222 |
| 未払委託者報酬 | 83,399,429 | 82,323,238 |
| 未払利息 | 47 | 612 |
| その他未払費用 | 3,479,803 | 1,767,586 |
| 流動負債計 | 101,702,028 | 150,151,557 |
| 負債の部合計 | 101,702,028 | 150,151,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,973,213,287 | 9,451,902,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,651,582 | 1,109,993,670 |
| （分配準備積立金） | 1,282,508,998 | 1,203,172,493 |
| 元本等合計 | 9,937,561,705 | 10,561,896,634 |
| 純資産の部合計 | 9,937,561,705 | 10,561,896,634 |
| 負債・純資産合計 | 10,039,263,733 | 10,712,048,191 |
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