有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2024/01/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY)	289,382	3,047,481,842
	ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け)	958,787,090	769,330,761
投資信託受益証券 合計		959,076,472	3,816,812,603
親投資信託受益証券	USグローイング・ベンチャーマザーファンド	291,730,744	868,190,694
	グローバル・ロボティクス株式マザーファンド	429,992,679	1,771,956,830
	先進国資本エマージング株式マザーファンド	999,255,831	1,603,206,055
	グローバル・フィンテック株式マザーファンド	644,892,395	1,662,532,594
親投資信託受益証券 合計		2,365,871,649	5,905,886,173
合計		3,324,948,121	9,722,698,776

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。