- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/26-2023/01/25)
| Ⅰ 資産総額 | 9,958,499,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,351,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,949,147,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,969,269,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,958,499,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,351,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,949,147,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,969,269,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
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