日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 令和 2年 1月28日至 令和 3年 1月26日	第4期自 令和 3年 1月27日至 令和 4年 1月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,564,587	6,769,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,358,065	1,928,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,358,065	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,928,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,052,630	2,367,139

2022/04/25 9:34