日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2021年7月26日
174万
2022年1月26日 +10.41%
192万
2022年7月26日 -93.84%
11万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自 令和 2年 1月28日至 令和 3年 1月26日第4期自 令和 3年 1月27日至 令和 4年 1月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額23,358,065-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-1,928,317
剰余金減少額又は欠損金増加額3,052,6302,367,139
2022/04/25 9:34

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