日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 352,475 |
| 親投資信託受益証券 | 221,061,284 |
| 未収入金 | 22,014 |
| 流動資産計 | 221,435,773 |
| 資産の部合計 | 221,435,773 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,088 |
| 未払委託者報酬 | 309,344 |
| その他未払費用 | 3,213 |
| 流動負債計 | 333,645 |
| 負債の部合計 | 333,645 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 246,181,579 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,079,451 |
| 元本等合計 | 221,102,128 |
| 純資産の部合計 | 221,102,128 |
| 負債・純資産合計 | 221,435,773 |
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