有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 363,433 |
| 親投資信託受益証券 | 213,249,927 |
| 未収入金 | 20,487 |
| 流動資産合計 | 213,633,847 |
| 資産合計 | 213,633,847 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 22,765 |
| 未払委託者報酬 | 318,590 |
| その他未払費用 | 3,470 |
| 流動負債合計 | 344,825 |
| 負債合計 | 344,825 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 250,095,758 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,806,736 |
| (分配準備積立金) | 4,147,999 |
| 元本等合計 | 213,289,022 |
| 純資産合計 | 213,289,022 |
| 負債純資産合計 | 213,633,847 |
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