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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日経アジア300インベスタブル・マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,088,765,852
Ⅱ 負債総額	2,844,624
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,085,921,228
Ⅳ 発行済口数	1,218,979,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8908
(10,000口当たり)	(8,908	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月28日)

開示資料

決算

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