三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表

【提出】
2018年11月6日 9:13
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月8日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券842,202,563
流動資産計842,202,563
資産の部合計842,202,563
負債の部
流動負債
未払受託者報酬71,890
未払委託者報酬2,516,144
その他未払費用11,930
流動負債計2,599,964
負債の部合計2,599,964
純資産の部
元本等
元本832,876,524
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）6,726,075
元本等合計839,602,599
純資産の部合計839,602,599
負債・純資産合計842,202,563

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