三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,139 | － |
| コール・ローン | 756 | 5,293,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,881,730 | 1,132,889,619 |
| 未収入金 | － | 26,786,458 |
| 流動資産計 | 1,607,886,625 | 1,164,969,688 |
| 資産の部合計 | 1,607,886,625 | 1,164,969,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 32,076,827 |
| 未払受託者報酬 | 122,876 | 243,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,300,580 | 8,528,869 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 20,441 | 40,585 |
| 流動負債計 | 4,443,897 | 40,889,971 |
| 負債の部合計 | 4,443,897 | 40,889,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,995,510 | 1,047,922,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,552,782 | 76,157,701 |
| 元本等合計 | 1,603,442,728 | 1,124,079,717 |
| 純資産の部合計 | 1,603,442,728 | 1,124,079,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,886,625 | 1,164,969,688 |
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