三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月26日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 103 |
| コール・ローン | 9,581,189 | 1,905,857 |
| 親投資信託受益証券 | 966,523,434 | 1,028,018,796 |
| 未収入金 | 6,049,383 | － |
| 流動資産計 | 982,154,006 | 1,029,924,756 |
| 資産の部合計 | 982,154,006 | 1,029,924,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,626,310 | 1,903,267 |
| 未払受託者報酬 | 150,643 | 942 |
| 未払委託者報酬 | 5,272,598 | 32,961 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 25,049 | 160 |
| 流動負債計 | 21,074,623 | 1,937,335 |
| 負債の部合計 | 21,074,623 | 1,937,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,217,216 | 850,191,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,862,167 | 177,795,429 |
| 元本等合計 | 961,079,383 | 1,027,987,421 |
| 純資産の部合計 | 961,079,383 | 1,027,987,421 |
| 負債・純資産合計 | 982,154,006 | 1,029,924,756 |
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