剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年11月30日
- 2億8353万
- 2022年5月31日 -9.77%
- 2億5582万
個別
- 2020年11月30日
- 1億1286万
- 2021年5月31日 +57.53%
- 1億7779万
- 2021年11月30日 +59.47%
- 2億8353万
- 2022年5月31日 -9.77%
- 2億5582万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/08/25 9:03
第4期中間計算期間自 2020年12月 1日至 2021年 5月31日 第5期中間計算期間自 2021年12月 1日至 2022年 5月31日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 13,830,663 △2,750,271 期首剰余金又は期首欠損金(△) 112,862,167 283,536,772 剰余金増加額又は欠損金減少額 62,369,125 43,099,672 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 62,369,125 43,099,672 剰余金減少額又は欠損金増加額 42,985,025 23,571,624 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 42,985,025 23,571,624 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 177,795,429 255,821,452 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2022/08/25 9:03
(2)注記表(単位:円) 元本 8,448,619,173 8,760,264,376 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,797,303,269 2,557,575,628
(重要な会計方針の注記) - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2022/08/25 9:03
配当金支払額等 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/25 9:03
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 73,466,962 資本剰余金合計 90,555,984 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 - 別途積立金 1,476,959 - 繰越利益剰余金 △10,281,242 3,834,794 利益剰余金合計 △8,460,037 4,119,040
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