三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,013 | 8,888 |
| コール・ローン | 1,802,187 | 1,639,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,761,094,449 | 2,263,481,098 |
| 未収入金 | － | 2,436,681 |
| 流動資産計 | 1,762,926,649 | 2,267,566,315 |
| 資産の部合計 | 1,762,926,649 | 2,267,566,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,827,839 | 4,074,027 |
| 未払受託者報酬 | 271,315 | 354,130 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,698 | 12,396,081 |
| その他未払費用 | 45,169 | 35,327 |
| 流動負債計 | 11,642,021 | 16,859,565 |
| 負債の部合計 | 11,642,021 | 16,859,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,822,346 | 1,230,305,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,462,282 | 1,020,400,866 |
| （分配準備積立金） | 385,121,665 | 612,890,739 |
| 元本等合計 | 1,751,284,628 | 2,250,706,750 |
| 純資産の部合計 | 1,751,284,628 | 2,250,706,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,762,926,649 | 2,267,566,315 |
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