第61回2022年12月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 12,113,756 | 12,084,908 |
| 未収収益 | 1,712 | 172,141 |
| 流動資産計 | 12,115,568 | 12,257,149 |
| 資産の部合計 | 12,115,568 | 12,257,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 94,300 | 400,692 |
| 未払費用 | － | 170,461 |
| 流動負債計 | 94,300 | 571,154 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 12,020,000 | 12,020,000 |
| 固定負債計 | 12,020,000 | 12,020,000 |
| 負債の部合計 | 12,114,300 | 12,591,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,168 | -334,105 |
| 利益剰余金合計 | 1,168 | -334,105 |
| 元本等合計 | 1,268 | -334,005 |
| 純資産の部合計 | 1,268 | -334,005 |
| 負債・純資産合計 | 12,115,568 | 12,257,149 |
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