有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年2月10日現在) | 当特定期間 (2020年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 12,113,756 | ※1 12,084,908 |
| 未収収益 | 1,712 | 172,141 |
| 流動資産合計 | 12,115,568 | 12,257,149 |
| 資産合計 | 12,115,568 | 12,257,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 94,300 | 400,692 |
| 未払費用 | - | 170,461 |
| 流動負債合計 | 94,300 | 571,154 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 12,020,000 | 12,020,000 |
| 固定負債合計 | 12,020,000 | 12,020,000 |
| 負債合計 | 12,114,300 | 12,591,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 1,168 | ※3 △334,105 |
| 利益剰余金合計 | 1,168 | △334,105 |
| 元本等合計 | 1,268 | △334,005 |
| 純資産合計 | 1,268 | △334,005 |
| 負債純資産合計 | 12,115,568 | 12,257,149 |
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