iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,912,261 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,221,754 |
| 流動資産計 | 1,420,134,015 |
| 資産の部合計 | 1,420,134,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,488,106 |
| 未払受託者報酬 | 115,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,054 |
| その他未払費用 | 24,068 |
| 流動負債計 | 14,769,704 |
| 負債の部合計 | 14,769,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,270,752,844 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,611,467 |
| 元本等合計 | 1,405,364,311 |
| 純資産の部合計 | 1,405,364,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,420,134,015 |
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