純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年1月30日現在 金 額 (円)	2024年7月30日現在 金 額 (円)
負債合計		3,312,956,439	2,982,303,837
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年1月30日現在 金 額 (円)2024年7月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金3,381,130,2318,268,626,157コール・ローン3,271,304,4564,197,440,158株式92,201,776,573268,310,078,785派生商品評価勘定185,208,0242,838,000未収入金92,114,0685,877,280差入委託証拠金2,900,403,9795,479,578,400流動資産合計102,031,937,331286,264,438,780資産合計102,031,937,331286,264,438,780負債の部流動負債派生商品評価勘定10,056,6981,400,626,448未払金3,302,899,74172,327,469未払解約金-1,509,349,920流動負債合計3,312,956,4392,982,303,837負債合計3,312,956,4392,982,303,837純資産の部元本等元本※120,083,545,82346,950,630,113剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)78,635,435,069236,331,504,830元本等合計98,718,980,892283,282,134,943純資産合計98,718,980,892283,282,134,943負債純資産合計102,031,937,331286,264,438,780注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/23 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	343,923
追加型株式投資信託	802	29,488,466
株式投資信託 合計	890	29,832,389
単位型公社債投資信託	97	166,153
追加型公社債投資信託	14	1,498,100
公社債投資信託 合計	111	1,664,253
総合計	1001	31,496,642

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88343,923追加型株式投資信託80229,488,466株式投資信託 合計89029,832,389単位型公社債投資信託97166,153追加型公社債投資信託141,498,100公社債投資信託 合計1111,664,253総合計100131,496,642

2024/10/23 9:06

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△9.2第2計算期間41.7第3計算期間81.5第4計算期間10.1第5計算期間△7.2第6計算期間96.62024年1月31日～ 2024年7月30日22.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド FANG+インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,436,821,291	5.59
純資産総額		276,165,981,130	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式260,729,159,83994.41内 アメリカ260,729,159,83994.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,436,821,2915.59純資産総額276,165,981,130100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,977,975,1245.79内 アメリカ15,977,975,1245.79為替予約取引(買建)2,992,231,0001.08内 日本2,992,231,0001.08

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/10/23 9:06

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,956,074	0.01
純資産総額		246,498,292,222	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券246,477,336,14899.99内 日本246,477,336,14899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,956,0740.01純資産総額246,498,292,222100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/23 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/10/23 9:06

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:423.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年1月30日)1,210,492,5271,210,492,5270.90770.9077第2計算期間末 (2020年1月30日)1,644,022,4131,644,022,4131.28601.2860第3計算期間末 (2021年2月1日)13,329,258,53213,329,258,5322.33452.3345第4計算期間末 (2022年1月31日)18,634,445,88118,634,445,8812.57072.5707第5計算期間末 (2023年1月30日)17,619,522,31717,619,522,3172.38462.38462023年7月末日31,900,806,454-3.8489-8月末日32,940,103,849-3.8932-9月末日32,852,779,885-3.7452-10月末日33,999,973,318-3.6931-11月末日41,527,948,181-4.1379-12月末日46,912,502,548-4.2372-第6計算期間末 (2024年1月30日)78,565,798,20478,565,798,2044.68874.68872024年1月末日80,109,430,874-4.6520-2月末日127,840,967,082-5.1039-3月末日149,784,485,712-5.1414-4月末日167,086,892,475-5.3018-5月末日194,300,263,452-5.5340-6月末日241,479,881,848-6.2366-7月末日246,498,292,222-5.5710-

2024/10/23 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/10/23 9:06